1С-Рарус:ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Преимущества программы

• Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие.
• Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:

Для ПИФ

• Справки СЧА.
• Отчета об изменении СЧА.
• Справки о стоимости активов.
• Баланса имущества.
• Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
• Справки о несоблюдении требований.
• Отчета о вознаграждении УК.
• Отчета о владельцах инвестиционных паев.
• Сведений о квалифицированных инвесторах.
• Учетного журнала.
• Перечня имущества.
• Пояснительной записки.
• Регистра денежных средств.
• Регистра ЦБ и иного имущества.
• Регистра доходов и выплат.

Для пенсионных накоплений

• Отчета о доходах от инвестирования средств.
• Отчета о стоимости чистых активов.
• Отчета об инвестировании средств.
• Расчета рыночной стоимости активов.
• Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Отчет для пайщика
• Реестр пайщиков
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
• Отчет по НДФЛ
• Движение по паям за период
• Контроль сроков выплат пайщикам
• Отчет о заявках за период
• Проблемные заявки
• Отчет по портфелю
• Отчет о среднегодовой СЧА
• и другие.
• Учет недвижимости, имущественных прав
• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.

Формирование

• книги покупок;
• книги продаж.
• журнала учета полученных счетов-фактур;
• журнала учета выданных счетов-фактур;
• счета;
• акта выполненных работ;
• акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Загрузка графика платежей.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
• Учет долей ООО
• Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
• Учет ценных бумаг
• Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НДЦ).
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.
• Учет резервов и вознаграждений
• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.
• Учет паев фонда

Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.

• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.